<
БАЛАНС
КОДЫ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ) У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
Форма по ОКУ/]
Дата
на I января 2024 г.
0503730
01.01.2024
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
М Б О У ГО Заречный " С О Ш № 4 "
Учреждение
6609008448
( )6особлснмос нодра |деление
Учредитель
по ОКТМО
Адм инистрация городского округа Заречный
Наименование оршна,
о суш е н паяющего
по ОКПО
ИНН
М К У "У п равл ен ие образования"
полномочия учрелтелн
04241806
6609001932
Глава по БК
11ериоднчнос1ь: головая
I'AHHmiui щмерення руб.
поО К Е И
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Нефинансовые а к ти в ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
ото
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
.
35 444 445.20
36 328 305.60
36 328 305.69
31 879 066.87
31 879 066,87
32 936 712.05
32 936 712.05
31 879 066.87
31 879 066,87
32 936 712,05
32 936 712.05
3 565 378.33
3 565 378.33
3 391 593.64
3 391 593.64
35 444 445.20
.
из них:
амортизация основных средств*
021
Основные средства (остаточная стоимость. стр.ОЮ - стр 020)
030
.
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*
040
.
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
050
-
-
ИЗ них
амортизация нематериальных активов*
051
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)
060
Нспроизвеленныс активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
29 783 104.08
.
29 783 104.08
.
30 966 625.87
30 966 625.87
Материальные тагасм (0105000001** (остаточная стоимость), всего
080
723 584,22
12 218.00
735 802.22
-
944 509.07
944 509.07
из них
внеоборотные
081
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)* •
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
66 250.00
100
-
66 250.00
-
66 250,00
66 250.0С
ИЗ них
долгосрочные
101
Биологические актины (011.100000)** (остаточная стоимость)
110
-
Вложения в нефинансовые актины (010600000), всего
120
-
.
.
ИЗ них
внеоборотные
Нефинансовые активы в
121
пути
(010700000)
.
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
160
.
Затраты на биотрансформацию (011000000)
170
.
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стп. 130 + сто. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
.
.
34 I38 3I6.63
12 218.00
34 150 534.63
.
35 368 978.58
35 368 978.58
II. Ф и нансовы е а к ти в ы
Денежные средства учреждения (020100000). всего
200
493 706.30
422 945,67
88 650.12
1 005 302,09
8S4 342,87
1 246 396.55
74 878,39
2 205 617,8!
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
493 706.30
422 945.67
88 650.12
1 005 302.09
884 342.87
2 205 617.81
203
.
.
1 246 396.55
.
74 878,39
в кредитной организации (020120000). всего
.
_
в том числе:
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000). всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000. 020900000). всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
ОЗОЗООООО). всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
.
.
_
_
.
207
-
240
.
.
.
.
11 889 630.00
170406 909,00
182 2% 539.00
86.00
33 380.27
33 466.27
241
250
251
260
261
4 5 0 IU 3
45011.13
t
<
________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
На начало года
Код
строки
АКТИВ
1
2
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
270
из них:
долгосрочные
280
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
5
целевы м и сред ствам и
7
6
.
деятельность по
государственному
заданию
деятельность с
итого
де ятельность
-
8
.
приносящая доход
деятельность
ИТОГО
9
10
-
Итого по разделу II
(с i n . 200 + с i n . 2-10 + c m . 250
+
сто. 340)
сто. 260
+
сто. 270
.
-
-
290
+
сто. 280
.
282
Вложения в финансовые активы (021500000)
+
4
3
приносящая доход
271
Прочие расчеты с дебиторами (021000000). всего
К А Л Л Н С (сгр. 190
деятельность по
государственному
заданию
деятельность с
ц е ле вы м и ср е д ства м и
+
стр.290)
.
340
493 706.30
467 956.80
88 650,12
1 050 313,22
12 774 058,87
171 686 685.82
74 878,39
184 535 623,08
350
493 706,30
34 606 273,43
100 868.12
35 200 847.85
12 774 058.87
207 055 664.40
74 878.39
219904 601.66
Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
ИТОГО
деятельность с
нелевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
ИТОГО
3
4
5
6
7
8
9
10
I II . Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
400
из них:
долгосрочные
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000. 030403000), всего
7 747.67
7 747.67
410
из них:
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО)
420
493 706,30
Иные расчеты, всего
430
.
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
4 36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
283 051,61
X
X
•
884 342.87
776 757.91
88 650.12
88 650,12
88 650.12
88 650,12
-
-
X
X
2 130 739.42
1 246 396,55
74 878,39
74 878,39
74 878.39
74 878.39
-
-
-
-
470
из них:
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
48 689 935.10
-
48 689 935,10
11 889 630,00
3 677 238.37
3 677 238.37
49 981 326.77
49 981 326.77
170 406 909.00
182 296 S39.0C
4 555 870.50
4 555 870.50
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + c ip . 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
550
493 706.30
12 773 972.87
226 190 502.82
88 650.12
53 240 329.17
-18 051 699.32
12 218.00
-18 039 481.32
86.00
-19 134 838.42
34 606 273.43
100 868.12
35 200 847.85
12 774 058.87
207 055 664.40
52 657 972.75
74 878.39
239 039 354,08
74 878.39
219 904 601.66
IV. Ф и н а н со вы й результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
Б А Л А Н С (стр. 550 + етр. 570)
700
• Дднныс по этим строкам в валютл баланса нс входят
• • Данные по этим строкам приводятся с хостом амортизации и (ил и ) обесценения нефинансовых активов
493 706.30
-19 134 752,42
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
Код
стро
сового
показателя
ки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
5
счета
2
1
На начало года
приносящая доход
деятельность
9
8
7
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с целевыми
средствами
итого
итого
_____ и_____
10
.
-
01
Имущество, полученное в пользование
010
-
02
Материальные ценности на хранении
020
40 243,90
40 243,90
-
40 243.90
03
Бланки строгой отчетности
030
287,00
150,00
437.00
238,00
-
238.00
04
Сомнительная задолженность, всего
040
го.ое
-
20,00
20,00
-
20,00
-
-
40 243,90
-
в том числе:
05
Матер11альные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
06
Задолженность учащихся и студентов за
невозврашенные материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
00
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
-
-
в том числе
12
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
пор\'Ч1гтельство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
-
.
104
-
-
105
-
120
.
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан
сового
Наименование
забалансового счета
показателя
счета
1
2
Код
стро
ки
деятельность с
целевыми средствами
3
4
13
Экспернмсгггальные устройства
130
1$
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете государственного
(мунцнпальногп) учреждения
150
16
17
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях н пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
На начало года
приносящая доход
деятельность по
деятельность
государственному
заданию
5
итого
деятельность с целевыми
средствами
8
7
6
_
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
-
ИТОГО
10
9
-
11
.
.
160
170
.
9 446 248,27
88 371 683,67
185 630,00
98 003 561.94
9 446 248,27
88 371 683.67
185 630.00
98 003 561,94
в том числе:
18
доходы
171
расходы
источники финансирования дефицита
172
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная кредиторами,
.
173
180
,
-
-
-
-
-
-
9 055 611.70
87 548 232.79
181
493 706.30
283 051.61
182
8 561 905,40
87 265 181,18
.
183
-
-
199 401.73
96 803 246.22
185 630.00
96012 716,58
13 771.73
13 771.73
-
3 702 355.45
776 757,91
200
20
в том числе
21
Основные средства в эксплуатации
210
3 502 855.45
22
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
6 192,40
26
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
23
24
25
230
3 702 355.45
3 502 855.45
.
-
6 192.40
-
6 192.40
6 192,40
-
240
250
260
270
.
.
Форма 0503730 с 7
Номер
забалан
сового
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
деятельность с
целевыми средствами
2
3
4
счета
1
45
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиции на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
49
Н е п р и з н а н н ы й результат
30
31
38
30
40
объекта инвестирования
На начало года
приносящая доход
деятельность по
деятельность
государственному
заданию
6
5
_
300
9
10
_________ U_________
-
-
-
320
330
350
.
.360
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
00927774156 *537 0 68
А Г
Главный бухгалтер
Ссргофимч
С Т А С C SCCI
tTtC CC
(iu x iiii
А к а и ч в а » Ирина H.iajiNipo«aa
Дс*с питс.1ем с 03.07.2023 по 23.09ЛОЗ4
Лат иимшем 0602 2024 13:44:23
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
"
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованнаябухга-иперим
________________ Директор
(должность)
8
ИТОГО
310
(подпись)
Исполнитель
7
.
005 78 512 53 0010915542
Руководитель
деятельность с целевыми
средствами
290
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю
СсртфмитС АС О |)в
DA IDI У.
II14JC.KO
Iришаиа B
i.kiiinii < г|мгг*иа
ЛНкстм и; 1си с 14.03.2023 по Об I* 2024
Лап» мм»шеи: 06 02.2024 15 46 43
итого
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность по
государственному
деятельность
заданию
________________________________________________________________________________________________
(наименование ОГРН. ИНН. КПП, местонахождение )
__________________________________________
(должность)
Гришина Валентина Сергеевна
(расшифровка подписи)
_____________________
(подпись)
______________________________
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер) Аксамитная Ирина Владимировна. Сертификат 009C27777A41CSC6SCE185378FEC0EC687, Действителен: с 0307 2023 по 25 04 202-4). Ру ковод и гель(Гр ишина Валентина Сергеевна. Сертификат 00C5AC7D8D85F2DA53FDF0O93O915A5F42, Действителен с 14.03.2023
по 06 06 2024)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
